科　　　　　　　　　　目	予算額	決算額	差　　異
資金収入の部
＜学生生徒納付金収入＞	27,573,200	27,592,500	△19,300
＜寄付金収入＞	0	192,000	△192,000
＜補助金収入＞	44,087,446	44,087,446	0
＜資産運用収入＞	250,000	246,901	3,099
＜事業収入＞	7,500,000	7,308,421	191,579
＜雑収入＞	275,555	292,555	△17,000
＜前受金収入＞	1,230,000	1,210,000	20,000
＜その他の収入＞	8,190,000	8,190,000	0
＜資金収入調整勘定＞	△3,165,555	△3,165,555	0
＜前年度繰越支払資金＞	4,610,232	4,610,232	0
[資金収入の部合計]	90,550,878	90,564,500	△13,622

科　　　　　　　　　　目	予算額	決算額	差　　異
消費収入の部
＜学生生徒納付金収入＞	27,573,200	27,592,500	△19,300
＜寄付金収入＞	0	192,000	△192,000
＜補助金収入＞	44,087,446	44,087,446	0
＜資産運用収入＞	250,000	246,901	3,099
＜事業収入＞	7,500,000	7,308,421	191,579
＜雑収入＞	275,555	292,555	△17,000
［帰属収入合計］	79,686,201	79,719,823	△33,622
基本金組入額合計	△5,500,000	△4,815,776	△684,224
[消費収入の部合計]	74,186,201	74,904,047	△717,846



科　　　　　　　　　　目	予算額	決算額	差　　異
資金支出の部
＜人件費支出＞	45,215,555	44,755,667	459,888
＜経費支出＞	29,270,000	25,173,484	4,096,516
＜借入金等利息支出＞	500,000	459,978	40,022
＜借入金等返済支出＞	2,700,000	2,700,000	0
＜施設関係支出＞	2,400,000	2,320,500	79,500
＜設備関係支出＞	3,000,000	2,930,870	69,130
＜資産運用支出＞	80,000	78,120	1,880
＜資金支出調整勘定＞	△145,555	△145,555	0
＜次年度繰越支払資金＞	7,530,878	12,291,436	△4,760,558
[資金支出の部合計]	90,550,878	90,564,500	△13,622

科　　　　　　　　　　目	予算額	決算額	差　　異
消費支出の部
＜人件費支出＞	45,215,555	44,755,667	459,888
＜経費支出＞	29,270,000	25,173,484	4,096,516
＜借入金等利息支出＞	500,000	459,978	40,022
＜借入金等返済支出＞	2,700,000	2,700,000	0
減価償却額	5,000,000	4,600,127	399,873
＜資産処分差額＞	0	20,167	△20,167
[消費支出の部合計]	79,985,555	75,009,423	4,976,132
当年度消費収支差額	△5,799,354	△105,376	△5,693,978
前年度繰越消費収支差額	△50,444,041	△50,444,041	0
翌年度への繰越消費収支差額	△56,243,395	△50,549,417	△5,693,978

貸借対照表	本年度末	前年度末	増　　　減
☆　資産の部　☆
（固定資産）	106,667,547	105,958,351	709,196
（有形固定資産）	103,812,987	103,161,911	651,076
（その他の固定資産）	2,854,560	2,796,440	58,120
（流動資産）	14,536,991	12,800,232	1,736,759
[ 資産の部合計］	121,204,538	118,758,583	2,445,955
☆　負債・学内貸借・基本金・消費収支差額の部　☆
（固定負債）	46,700,000	49,800,000	-3,100,000
（流動負債）	4,455,555	3,620,000	835,555
[負債の部合計]	51,155,555	53,420,000	-2,264,445
[基本金の部合計]	120,598,400	115,782,624	4,815,776
［消費収支差額合計]	△50,549,417	△50,444,041
[負債、学内貸借、基本金消費収支差額合計	121,204,538	118,758,583

人件費内訳表	新間杉の子幼稚園	合　　計
教員人件費支出	38,038,287	38,038,287
本務教員	36,898,137	36,898,137
兼務教員	1,140,150	1,140,150
職員人件費支出	6,269,205	6,269,205
園医等報酬支出	302,620	302,620
退職金支出	145,555	145,555
計	44,755,667	44,755,667

借入金明細表	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
県幼稚園協会	16,800,000	0	2,100,000	14,700,000
県幼稚園協会	15,000,000	0	1,000,000	14,000,000
個人名	18,000,000	0	0	18,000,000
静清信用信用金庫	600,000	0	600,000	0
小　　　　　　　計	50,400,000	0	3,700,000	46,700,000
返済期限が１年以内の長期借入金	2,700,000	3,100,000	2,700,000	3,100,000
合　　　　　　　計	53,100,000	3,100,000	6,400,000	49,800,000


固定資産明細表	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	差引期末残高
土地	22,800,000		0	22,800,000	22,800,000
建物	110,270,000	1,470,000	1,365,000	110,375,000	71,357,675
構築物	8,295,999	850,500	100,000	9,046,499	1,914,510
教育研究用機器備品	8,842,955	2,277,700	691,000	10,429,655	2,817,973
その他機器備品	9,535,620	653,170	1,037,714	9,151,076	3,100,558
図書	781,610		0	781,610	781,610
車両	10,609,290		0	10,609,290	1,040,661
電話加入権	35,000	0	0	35,000	35,000
施設利用権	20,000	0	20,000	0	0
有価証券	40,000	0	0	40,000	40,000
協会預け金	2,701,440	78,120	0	2,779,560	2,779,560
合　　　　　　　計	173931914	5329490	3213714	176047690	106,667,547
減価償却表	期末残高	減価償却累計額	（当期減価償却額）	差引期末残高
建物	110,375,000	39,017,325	2,558,166	71,357,675
構築物	9,046,499	7,131,989	161,000	1,914,510
教育研究用機器備品	10,429,655	7,611,682	344,768	2,817,973
その他機器備品	9,151,076	6,050,518	495,534	3,100,558
車両	10,609,290	9,568,629	1,040,659	1,040,661

基本金明細書	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	未組入高
建物	58,370,000	1,470,000	1,365,000	60,575,000	49,800,000
構築物	8,295,999	850,500	100,000	9,046,499	0
教育研究用機器備品	8,842,955	2,277,700	691,000	10,429,655	0
その他の機器備品	8,935,620	653,170	1,037,714	9,151,076	0
施設利用権	20,000	0	20,000	0	0